公司流水账怎么做

公司流水账是记录企业日常收支情况的重要工具，有助于掌握资金流动、分析经营状况。以下是制作公司流水账的基本步骤：

1. 确定记账方式：可采用手工记账或电子表格（如Excel）。

2. 设置账户分类：如收入、支出、转账等。

3. 记录每一笔交易：包括日期、摘要、金额及对方信息。

4. 定期核对与汇总：确保数据准确，便于财务分析。

以下为示例表格：

通过规范记录，企业能更清晰地了解资金流向，提升财务管理效率。